フィデリティ・世界割安成長株投信 (B)愛称:テンバガー・ハンター

漫画の原稿

①あ「フィデリティ・世界割安成長株投信、愛称テンバガー・ハンターについて説明します。

ま「えっハンバーガー?ポテトもお願いします。

②あ「違いますよ。投資信託です。

③あ「世界の上場されている株式に投資を行なっています。企業の長期的な成長・割安度に着目しての銘柄選定を行なっていますよ。

④あ「信託報酬は高めですが、成績も良いので今後に注目ですね。

基本情報

 名称フィデリティ・世界割安成長株投信
Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:テンバガー・ハンター
 基準価格23,703円(2022年11月24日)
 純資産総額4,075億円
 投資対象株式
インデックス型 アクティブ
 投資対象地域グローバル
 対象インデックス
ベンチマークMSCI ワールド・インデックス(参考指数)
 委託会社フィデリティ投信株式会社
為替ヘッジなし※Aコースは為替ヘッジ有り。
信託期間2030年3月25日
購入時手数料3.3%上限
信託財産留保額なし
信託報酬1.65%

基準価格も参考指数よりも好成績を出しているので優良ファンドです。

但し、購入手数料がかかる点や信託報酬は高めですので注意が必要です。

また、販売している証券会社、銀行等も少ない点が注意です。

ファンドの特色

世界の上場されている株式に投資を行なっています。

企業の長期的な成長・割安度に着目しての銘柄選定を行なっている。

基準価格・純資産額

基準価格グラフ
前月比0%
前年比16%
前々年比54%
設定来109%
純資産グラフ

基準価格も順調に増えてきています。

又、純資産額も順調に増えてきています。

アセットアロケーション

アセットアロケーショングラフ
業種名組入率
外国株式86%
国内株式11%
その他2%

外国株式が大部分を占めています。

自身のリスク許容度にあっていれば投資を検討してみても良いかと思います。

国・地域別構成

国・地域別構成グラフ
国名比率
アメリカ47%
日本11%
イギリス5%
カナダ4%
中国4%
韓国4%
インド3%
フランス2%
ドイツ2%
その他19%

半分以上はアメリカとなっています。

業種

業種グラフ
業種名組入率
資本財12%
ヘルス機器・サービス8%
素材8%
保険7%
エネルギー7%
小売6%
耐久消費財・アパレル6%
各種金融5%
ソフトウェア・サービス5%
銀行4%

業種に関しては分散が取れており、リスク分散もされていて良いですね。

通貨

通貨名組入率
アメリカ・ドル53%
日本・円11%
ユーロ7%
香港・ドル5%
イギリス・ポンド4%
韓国・ウォン4%
カナダ・ドル4%
インド・ルピー3%
台湾・ドル1%
その他8%

アメリカ株式が多いため相対的にアメリカドルも多くなっています。

分散されていて良いですね。

組入銘柄上位10銘柄

組入銘柄上位10銘柄グラフ
銘柄名組入率
伊藤忠商事2.40%
ANTHEM INC2.30%
AMGEN INC2.20%
OIL&NATURAL GAS CORP LTD2.20%
AFLAC INC2.00%
DB INSURANCE CO LTD2.00%
CHINA PETROL&CHEM CORP CL H2.00%
SYNCHRONY FINANCIAL2.00%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC1.80%
SINOPHARM GROUP CO LTD H1.20%

分配金

分配金は有りません。

参考指標との比較

参考指標との比較グラフ
ファンドベンチマーク
前月比0%0%
前年比16%5%
前々年比54%39%

ベンチマークはないですが参考指数として全世界株式を参考にしています。

※ここではオルカンと比較しています。

参考指数にも基準価格は上がっている為投資価値のあるアクティブファンドですね。

各資産クラスとの騰落率の比較

各資産クラスとの騰落率の比較グラフ
資産クラス最大値最小値平均値
ファンド70.125.647.6
日本株42.1-1610.6
先進国株59.8-12.417.1
新興国株62.7-19.413.7
日本国債5.4-40.1
先進国債11.4-5.43.5
新興国債19.3-9.44

全ての各資産クラスよりも好成績を出していますね。

1万口当たりの費用

信託報酬334円(1.645%)
売買委託手数料19円(0.096%)
有価証券取引税11円(0.054%)
その他費用20円(0.10%)
合計384円(1.895%)

販売会社

証券会社

あかつき証券 / SMBC日興証券 / FFG証券 / OKB証券 / ぐんぎん証券 / 七十七証券 / 大和証券※9 / ちばぎん証券 / 中銀証券 / 東洋証券 / 野村證券 / 八十二証券 / PWM日本証券 / 百五証券 / ひろぎん証券 / 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / LINE証券※ / ワイエム証券

銀行等

愛知銀行 / 池田泉州銀行 / 大分銀行 / 大垣共立銀行 / 関西みらい銀行 / 北九州銀行 / 京都銀行 / 群馬銀行 / 清水銀行 / 十六銀行 / 常陽銀行 / 大光銀行 / 中国銀行 / 富山銀行 / 百五銀行 / 福井銀行 / 北陸銀行※ / 北海道銀行 / 三井住友信託銀行 / 三菱UFJ銀行 / 三菱UFJ信託銀行 / みなと銀行 / もみじ銀行 / 山口銀行

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