ニッセイインデックスバランスファンド(4資産均等型)

基本情報

 名称ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
 基準価格14,648(2022年11月25日)
 純資産総額255億円
 投資対象資産複合
ファンドの種類インデックス型
 投資対象地域グローバル
 対象インデックスニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
ベンチマーク
 委託会社ニッセイアセットマネジメント株式会社
為替ヘッジなし
信託期間無制限
購入時手数料なし
信託財産留保額なし
信託報酬0.15%

株式50:債券50また、日本株25:日本債券25:外国株式25:外国債券25の資産配分です。

王道的な資産配分です。

又、これらの資産配分はGPIF(日本年金機構)も同様の資産配分となっています。

過去データが少ないですが過去のGPIFの成績を見るとどのような値動きになるか分かるかと思います。

GPIFと同様な運用を行いたい場合このファンドのみで解決するのはありがたいです。

ファンドの特色

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド

ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

ニッセイ外国債券インデックスマザーファンドにそれぞれ25%投資をしています。

GPIFと同様のアセットアロケーションになります。

基準価格・純資産額

<基準価格>

比較的リスクを抑えた資産配分ですので値動きは比較的小さい為長期的には安心して運用が出来そうです。

<純資産額>

純資産額についても緩やかでは有りますが着実に増えてきていますね。

アセットアロケーション

業種名組入率
国内株式25%
国内債券25%
外国株式25%
外国債券25%

ベンチマークとの比較

2020.11.21〜2021.11.22

ファンド16.10%
ベンチマーク16.30%

ベンチマークとの差異も小さく運用できているので安心出来そうですね。

各資産クラスとの騰落率の比較

2016.11〜2021.10

資産クラス最大値最小値平均値
ファンド23.6-7.56.9
日本株42.1-1610.1
先進国株59-12.914.9
新興国株62.1-19.713.3
日本国債5.4-40.2
先進国債11.4-7.93
新興国債19.3-9.44

1万口当たりの費用

信託報酬21円(0.155%)
売買委託手数料0円(0.001%)
有価証券取引税0円(0.002%)
その他費用3円(0.021%)
合計24円(0.178%)

販売会社

主要証券会社等では取扱有り。

※ホームページの情報を使用して投資を行なったも良いですが、自己責任です。
損失が発生しても責任は取れません。
※情報は正確にと努めていますが間違い等もある可能性があります。
投資前にご確認下さい。